rus

П. Гайдуцкий*. «Влияние экономического кризиса на социально-экономическую ситуацию в России».


Статьи

Выступление на международной конференции «Тренды российской экономики: выводы для Украины и Запада».
*Директор Института стратегических оценок, д.э.н., проф., академик НААН, заслуженный деятель науки и техники.

Последний мировой кризис нашёл своё особенное проявление и продолжение в России. 

В 2015 г. в России упали все основные макроэкономические показатели и отдельные из них больше, чем в 2009 г. Тем временем в ЕС, и в мире в целом, экономика уже вышла из кризиса (рис. 1). ВВП России уменьшился на 3,9%. Это наибольший спад после 2009 г. (-7,8%). Инфляция достигла 12,9%, а девальвация рубля – 60%. Это больше, чем в 2009 г. Реальные доходы россиян упали на 4,3%, а реальне зарплаты – на 9,3%. Такая ситуация в России, главным образом, обусловлена исторической спецификой российской экономики и особенностью её современной адаптации к глобализации.

/gallery/2016/conf1/Gaydutskiy-rus/1.jpg 

Рис. 1. Динамика ВВП и других макроэкономических показателей, %

Разработано по данным UNCTAD, Росстат

 

В России сложилась глубокая структурная деформация между богатыми ресурсными возможностями и бедственным социально-экономическим положением. России принадлежит около 40% мировых запасов природных ресурсов. Уровень ресурсообеспечения населения России является одним из самих высоких среди стран мира. Это тот апологетический миф, которым всегда оперировали российские, советские, а теперь опять российские апологеты. Но это только половина правды.

Другая половина правды состоит в том, что использование этого огромного потенциала ресурсообеспечения крайне неудовлетворительное. Россия занимает 66 место в мире по уровню ВВП на жителя. Более того,  Россия имеет худшее использование ресурсного потенциала. В частности, уровень ВВП в расчёте на единицу запасов углеродных энергоносителей (наиболее продуктивных природних ресурсов) в сотни и тысячи раз ниже, чем в развитых странах (рис. 2). Итак, не ресурсообеспечение, а инновационное развитие определяет уровень развития страны. Это хорошо видно из сравнения уровня ресурсообеспечения и эффективности его использования в России и Германии (рис. 3). 

/gallery/2016/conf1/Gaydutskiy-rus/2.jpg 

Рис. 2. Запасы углеводородов (нефть, газ, уголь) и ВВП на жителя, за 2015г.

Разработано по данным ООН, МВФ

/gallery/2016/conf1/Gaydutskiy-rus/3.jpg 

Рис. 3. Обеспеченность ресурсами и эффективность их использования, на жителя за 2015 г.

Разработано по данным Росстата, ООН, CIA

 

Долгое время  огромные запасы нефти и газа, увеличение их добычи  и экспорта использовались для решения бюджетных проблем в достижении милитаристских и экспансионистских целей сначала СССР, а потом России. Нефтегазовый сектор был основным бюджетонаполнителем как в СССР, так и в России. Однако с начала кризиса 2008 г. всё пошло на спад. Но наиболее остро это проявилось в 2015 г. При этом особенного отношения к международным санкциям это не имело. Для этого есть две основные причины, и они не зависят ни от ЕС, ни от США.

Первая  – цикличный характер обвала цен на нефть.

Вторая – деформированная энергосырьевая структура экономики и экспорта России.

За последние 45 лет в мире было два цикла повышения цен на нефть: 1971-1980 гг. и 2000-2013 гг. и один цикл падения 1981-1999 гг. В 2014 г. начался второй цикл падения цен на нефть. Исходя из предыдущего опыта, этот цикл может длиться не менее 10 лет (рис. 4).

  /gallery/2016/conf1/Gaydutskiy-rus/4.jpg

Рис. 4. Динамика изменения цен на нефть Brent за 1970-2016 гг. (в скобках количество лет)

Разработано по данным, InflationDate, Іnvesting

 

Российская экономика действительно структурно деформирована сырьевой энергетикой. Подтверждающих фактов предостаточно. Экспорт нефти и газа достигает 60% общего экспорта России и до 30% её ВВП. Половина бюджета России, а в отдельные годы до двух третих, формировалась за счет нефтегазовых доходов (рис. 5).

/gallery/2016/conf1/Gaydutskiy-rus/5.jpg 

Рис. 5. Энергосырьевая экспортная зависимость экономики России, %

Разработано по данным ЦБ, UNCTAD, Таможенной службы России

 

О негативном влиянии энергосырьевой структуры экономики России свидетельствует сравнение динамики её развития с другими странами – крупнейшими производителями и экспортерами нефти, на которых приходится до 60% мирового экспорта нефти. В этой группе стран Россия, вслед за  Венесуелой, имеет худшую динамику ВВП (рис. 6).

/gallery/2016/conf1/Gaydutskiy-rus/6.jpg 

Рис. 6. Среднегодовой прирост (спад) ВВП стран, крупнейших экспортеров нефти за 2013-2015 гг., %

Разработано по данным СІА

 

Прогнозы относительно России на мировом нефтегазовом рынке также крайне неутешительны. Это обусловлено выходом на рынок новых игроков с мощным потенциалом (Иран, США и т.п.). Кроме того, на очереди широкомасштабная энергоконверсия – переход от углеродных к безуглеродным (восстановительным) источникам энергии. Это касается и цен на нефть. Учитывая начало падения нефтеценового цикла и усиления энергоконверсии, прогноз цен до 2020 года очень скромный – 45-60 дол./баррель. России же для сбалансирования бюджета нужна цена 82 дол./баррель. Проблема ещё и в том, что себестоимость нефти в России значительно выше, чем в арабских странах.

Российская экономика уже длительное время структурно деградирует, особенно её  производственно-технологический потенциал. Так, по объёму ВВП российская экономика вышла на уровень 1990 г., но по объёму инвестиций не дотянула до 40%. Это означает, что экономика на протяжении двух последних десятилетий работает «на износ». В то же время ухудшается качество экономического потенциала. Резко упала доля машиностроения и обрабатывающей промышленности. Зато возросла доля сырьевых отраслей, работающих на экспорт. Так, добыча энергоносителей существенно превысила уровень 1990 г., однако производство машин и оборудования на 40% ниже 1990 года. О деградации российской экономики свидетельствуют сравнения фактических показателей воспроизводства экономического потенциала с научно-обоснованными  РАН к предельно-критическими показателями.

 

/gallery/2016/conf1/Gaydutskiy-rus/7.jpg

Рис. 7. Результаты сравнения фактических и предельно-критических значений показателей воспроизводства экономического потенциала России,  раз хуже, разработано по данным Росстат и РАН

 

Примечание: Научно-обоснованные предельно-критические значения разработаны Российской академией наук (РАН) и свидетельствуют о способности системы к воспроизводству и развитию.

Ещё хуже обстоят дела с конкурентоспособностью российской экономики. Здесь фактические значения показателей значительно хуже научно-обоснованных предельно-критических значений. Это, в первую очередь, касается энергозатратности и инновационности экономики (рис. 8).

 /gallery/2016/conf1/Gaydutskiy-rus/8.jpg

Рис. 8. Результаты сравнения фактических и предельно-критических значений показателей конкурентоспособности экономики России, раз хуже

Разработано по данным Росстат и РАН

 

Российская экономика фактически распалась на два сектора: деградирующий внутренний, и экспортный, сползающий в сырьевой. Доля сырьевых товаров в экспорте существенно превышает предельно-критическое значение. Экономика, специализирующаяся на експорте сырьевых ресурсов,  приобретает колониальные черты и теряет способность к самостоятельному воспроизводству и развитию (рис. 9).

/gallery/2016/conf1/Gaydutskiy-rus/9.jpg 

Рис. 9. Результаты сравнения фактических и предельно-критических значений показателей внешнеэкономической зависимости России, раз хуже

Разработано по данным Росстат и РАН

 

Особенно угрожающим является усиление деформации в структуре внешней торговле России с Китаем. Здесь очевидны две тенденции.

Первая – доля продукции обрабатывающих отраслей в экспорте России за 2000-2013 гг. (до санкций) упала вдвое, а в Китае она растёт, хотя и является достаточно высокой.

Вторая – в России доля продукции обрабатывающих отраслей в экспорте в 7 раз меньше, чем в Китае, который к тому же все больше становится главным партнером России (рис. 10).

/gallery/2016/conf1/Gaydutskiy-rus/10.jpg 

Рис. 10. Часть продукции обрабатывающих отраслей в экспорте, %

Разработано по данным UNCTAD

 

Либерализация торговли России с Китаем имеет очень угрожающую для России тенденцию. Всего за 18 лет объёмы экспорта из России в Китай возросли в 10 раз, однако объёмы импорта из Китая в Россию – в 50 раз. Если до 2005 г. сальдо торговли России с Китаем было позитивным, то в 2010-2014 гг. – негативным, и достаточно существенно (рис. 11).

/gallery/2016/conf1/Gaydutskiy-rus/11.jpg 

Рис. 11. Динамика внешней торговли России с Китаем, млрд дол.

Разработано по данным Росстата

 

Теперь Кремль решил привлечь Китай к Евразийскому союзу. Это может обернуться для России монополизацией Китаем её внешней торговли. И проблема не только в объёмах, но и в структурных последствиях. Ведь политика Китая – это импорт сырья и експорт готовой продукции. Итак, можно прогнозировать, что Россия станет основным экспортером сырья в Китай и основным импортером его готовой продукции. То есть Россия станет сырьевым придатком (колонией) для Китая и митрополией для сбыта его готовой продукции.

Тем временем торговля России с партнёрами по Евразийскому (Таможенному) союзу сворачивается. В 2015 г. в сравнении с 2011 г. (началом функционирования союза) товарооборот России с Беларусью сократился на 39,3%, с Казахстаном – на 24,8%, а в первом квартале 2016 г. – ещё на 9,4% и на 29,7% (рис. 12).

/gallery/2016/conf1/Gaydutskiy-rus/12.jpg 

Рис. 12. Динамика внешнеторгового оборота России со странами ЕАЭС,  %

Разработано по данным Таможенной службы России

 

Наибольшее влияние на спад внешней торговли оказало падение покупательской способности бизнеса и населения из-за обвала рубля. Это  подтверждает тот факт, что в 2009 г., когда никаких санкций ещё не было, даже вдвое меньшая девальвация рубля вызвала аналогичный спад внешней торговли (рис. 13).

/gallery/2016/conf1/Gaydutskiy-rus/13.jpg 

Рис. 13. Динамика основных макроэкономических показателей России, %

Разработано по данным UNCTAD

 

Экспортно-сырьевая экономическая политика России сформировала специфическую финансовую и валютную политику. Как результат возникла критическая зависимость финансовой системы России от конъюнктуры мирового финансового рынка (рис. 14).

/gallery/2016/conf1/Gaydutskiy-rus/14.jpg 

Рис. 14. Результаты сравнения фактических и предельно-критических значений  показателей фискальной зависимости России, раз хуже

Разработано по данным Росстат, ЦБ России

 

Угрожающей тенденцией роста внешней зависимости российской экономики стала её  «офшоризация». Россия ежегодно теряет около 100 млрд. дол. вследствие офшоризации и тенизации экономики. Накопленный объем нелегальной утечки капитала достиг 0,5 трлн дол., а вместе с прямыми иностранными инвестициями российских резидентов около 1 трлн дол. Основная часть активов крупных российских корпораций (до 80%) зарегестрирована в офшорах. Офшоризацию экономики олигархи объясняют необходимостью облегчения доступа к мировому финансовому рынку. Но следствием офшоризации является тотальный отток капитала и активов, которые значительно превышают объёмы привлеченных финансовых ресурсов. В то же время сложилась высокая финансовая зависимость российской экономики от мирового финансового рынка. Внешний долг России в 2015 году возрос на 90 млрд дол. И превысил 700 млрд дол. Негативное сальдо баланса инвестиционных доходов составило 67 млрд дол.

Экономической науке и практике известно, что есть допустимый предел иностранного инвестирования, превышение которого  оборачивается торможением экономического роста. Это подтвердил опыт стран Центральной и Восточной Европы в 90-х годах. Судя по лавинообразному росту платежей по внешним обязательствам, в России этот предел наступил. В отдельных отраслях платежи на обслуживание и погашение иностранных инвестиций уже превышают их поступления. При этом около 70% иностранных инвестиций предоставляются из офшоров  российским же бизнесом. Российский капитал, который идет без уплаты налогов в офшоры, потом возвращается в страну для отмывания и отжимания новых доходов (рис. 15).

 /gallery/2016/conf1/Gaydutskiy-rus/15.jpg

Рис. 15. Среднегодовые показатели платежного баланса и трансграничного движения капитала в России, млрд дол.

Разработано по данным Петров Ю.А

 

За 2014-1015 гг., в сравнении с 2013 г., объем прямых иностранных инвестиций сократился в 14,5 раз. Ситуация с европейскими инвестициями еще более катастрофична. Если в 2013 г. из ЕС привлечено 58,3 млрд дол., то в 2015г.  изъято 8,5 млрд дол. Однако почти 90% изъятых инвестиций (-7,2 млрд дол.) приходится на Кипр, которые на 70% являются офшоризированным российским капиталом. Это, по сути, санкции российских инвесторов против России. Что касается ведущих стран ЕС, которые определяют его внешнюю политику (Германия, Франция, Италия), то здесь нет ни изъятия, ни даже сокращения (рис. 16). Это же  касается США и Китая.

/gallery/2016/conf1/Gaydutskiy-rus/16.jpg 

Рис. 16. Динамика годовых прямых иностранных инвестиций в Россию, млрд дол.

Разработано по данным ЦБ России

 

В то же время в 2014-2015 гг. резко возросли официальные прямые иностранные инвестиции из России в другие страны. Это официальный отток российских инвестиций из России. За эти годы, впервые после кризиса 2009 г., отток инвестиций в разы превышал приток. Но наиболее драматичным является то, что резко вырос неофициальный (скрытый) отток (побег) русского капитала. В 2014 году убежали 153 млрд дол., что на 93 млрд дол. больше, чем в 2013 году (рис. 17).

 /gallery/2016/conf1/Gaydutskiy-rus/17.jpg 

Рис. 17. Чистый скрытый (приток (-)) капитала из России, млрд дол.

Разработано по данным ЦБ России

 

Наконец о ситуации с российским рублем. Российскими учёными-экономистами давно доказана тесная корреляционная зависимость между курсом цен на нефть и курсом рубля. Поэтому Мировой банк утверждает, что "было бы неверно приписывать девальвацию рубля к последствиям санкций. Снижения цен на нефть имели свое, значительно более сильное влияние".

То есть главная причина девальвации рубля – это, в первую очередь,  энергетически-сырьевая структура экономики и экспорта России. Кстати, в России и в прошлые годы девальвация рубля мало чем отличалась от девальвации гривни, хоть никаких санкций тогда не было, а Украина никогда не была экспортером нефти и газа, и не имела нефтегазового наполнения бюджета (рис. 18).

 /gallery/2016/conf1/Gaydutskiy-rus/18.jpg

Рис. 18. Динамика среднегодовых показателей девальвации, %

Разработано по данным UNCTAD

 

Серьезные экономические и финансовые проблемы России напрямую определяют ее сложную бюджетную ситуацию. Недавно правительство России, впервые с 1991 г., прибегло к секвестру бюджета. Правительство России уже два года использует средства Резервного фонда. По оценкам российких экспертов, его хватит лишь до конца 2017 года. Фонд национального богатства (ФНБ) тоже уже сократился на треть. По их оценкам, его может хватить лишь на три года.

Такая динамика деградирования экономики России оказывает негативное влияние на социальное развитие. В России уже длительное время неудовлетворительное состояние воссоздания человеческого капитала и качества жизни населения (рис. 19).

 /gallery/2016/conf1/Gaydutskiy-rus/19.jpg

Рис. 19. Результаты сравнения фактических и предельно-критических значений показателей воссоздания человеческого потенциала в России, раз хуже

Разработано по данным Росстат, РАН

 

По оценкам русских социологов, около 15% россиян находятся на социальном "дне". По оценкам К.Юнга, если более 40% граждан недовольны социально-политическим укладом общества, есть критическая опасность для политической системы. По данным Института социально-политических исследований РАН, в 1990-е годы отмеченный показатель уже превышал 40%.  И известно, что тогда творилось в России. В 2008 году этот показатель снизился до 20%, однако после того опять вырос до 30%.

В сегодняшней политической ситуации становится очевидным, что экономика России становится не просто заложником, но и жертвой имперской политики Кремля. На последнем заседании президиума экономического совета О.Кудрин сказал: "Россия технологически отстала". А первый вице-премьер России И.Шувалов на экономическом форуме в Санкт-Петербурге заявил, что в России ситуация сложна, как перед распадом СССР. Следовательно, есть достаточно убедительные аргументы, что ситуация в экономике России больше зависит от ее собственной большой политики и собственных экономических и социально-политических проблем. Поэтому снятие с России санкций, наложенных странами Запада, не даст толчка для бурного роста российкой экономики. Рост российской экономики тормозит геополитический фактор, который лишает ее доступа к мировым рынкам капитала и современным технологиям. Но этот геополитический фактор, в большой мере, предопределен имперской политикой Кремля, которая готова жертвовать экономикой и социальным развитием.

 

18.10.2016 22:25:00